Show simple item record

dc.contributor.authorЛюбенова, Беатрис
dc.date.accessioned2023-09-01T12:53:21Z
dc.date.accessioned2023-09-01T12:53:22Z
dc.date.available2023-09-01T12:53:21Z
dc.date.available2023-09-01T12:53:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4828
dc.description.abstractБанките имат много важна роля в икономиката и от тяхната стабилност в значителна степен зависи развитието на икономическата система. Надеждността на банковата система и доверието в нея са отговорност на всяка отделна банкова институция, но най-вече на централните банки като регулаторни и надзорни органи. Показателите за общата капиталова адекватност, за адекватността на базовия капитал от първи ред (СЕТ 1) и за ликвидността са в основата на финансовата стабилност и платежоспособност на банките, поради което са обхванати от строга регулаторна рамка, в която ясно са регламентирани отчетността, мониторингът и контролът, провеждани от надзорните органи. Целта на изследването е да представи необходимостта от стрес тестове на банките и емпирично да докаже универсалността им като метод за интегрална оценка на управлението на риска, качеството на активите и устойчивостта на банките на базата на концептуален модел според изискванията на Базел III и апробирането му чрез множествен регресионен модел, изследващ връзката между капиталовата база (СЕТ 1) и комбинацията от независими (факторни) променливи.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries17;3
dc.subjectриск мениджмънтbg_BG
dc.subjectстрес тестовеbg_BG
dc.subjectкапиталови изискванияbg_BG
dc.subjectбанков секторbg_BG
dc.titleСтрес тестовете като интегрален подход за комплексна оценка на управлението на риска, качеството на активите и устойчивостта на банкитеbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record