Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.authorМилинов, Валентин
dc.contributor.authorПавлов, Цветан
dc.date.accessioned2017-03-07T06:48:05Z
dc.date.available2017-03-07T06:48:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0323-9004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3092
dc.description.abstractВ статията се тества пъзелът привързаност към местния пазар (equity home bias) и дивидентната стратегия „Кучетата на Dow” в условията на българския капиталов пазар. Установява се, че родните инвеститори държат 74,1% от своя портфейл в местни акции, докато ICAPM предполага теглото им да е 0,007%, а „кучетата на Dow” генерират годишна рисково-съобразена свръхдоходност от 11,18%. Следването на дивидентната стратегия, съчетано с добра международната диверси- фикация, предоставя добри възможности за подобряване на портфейл- ното представяне.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;5
dc.subjectпазарна ефективностbg_BG
dc.subjectмеждународна диверсификацияbg_BG
dc.subjectпривързаност към местния пазарbg_BG
dc.subjectдивидентен пъзелbg_BG
dc.subjectстратегия „Кучетата на Dow”bg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОРТФЕЙЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАЗА ДИВИДЕНТНИ СТРАТЕГИИ И ПРИВЪРЗАНОСТТА КЪМ МЕСТНИЯ ПАЗАРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Файлове в тази публикация

Thumbnail

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация